灯塔大数据根据股票交易筹码流动的特点,对大盘或个股的历史成交情况进行分析,得出其筹码分布,投资者可以据此分析后续股价走势。
筹码分布趋势
- 股价走势规律:
- 根据近期的个股筹码分布变化趋势和市场整体走势综合分析,得出当前股票的股价走势规律。
- 平均成本:
- 根据筹码的分布比例和价位计算出的平均持仓成本。
- 支撑位:
- 在股价下跌时可能遇到支撑,从而止跌回稳的价位。当股价由上向下跌破支撑位时,可称为向下突破;一旦支撑位被有效突破,则会逐步形成新的支撑位。
- 压力位:
- 在股价上升时可能遇到压力,从而反转下跌的价位。当股价由下向上突破压力位时,可称为向上突破;一旦压力位被有效突破,则会逐步形成新的压力位。
- 盈利比例:
- 在当前价位以下的筹码分布比例,即在当前价位可获利的筹码占比。
- 图形示例:
- 红色柱子区域为获利的筹码,绿色柱子区域为套牢的筹码,而黄色线则为所有筹码的平均成本。
- 限售筹码:
- 还未上市流通的筹码,主要包括新股首发还未解禁上市流通的限售股和定增还尚未解禁上市流通的限售股。该部分筹码在锁定期不会对股价造成影响,但是一旦解禁就会对当前市场造成影响
主力筹码分布
- 主力成本:
- 根据主力筹码的分布比例和价位计算得到的主力平均持仓成本。
- 主力获利:
- 根据当前价位和主力成本计算得到的主力筹码获利空间。
- 盈利比例:
- 在当前价位以下的主力筹码分布比例,即在当前价位可获利的主力筹码占比。
- 图形示例:
- 红色柱子区域为获利的主力筹码,绿色柱子区域为套牢的主力筹码,而黄色线则为主力筹码的平均成本。
筹码分布的价值
- 主力的四大动作是:吸筹、拉升、派发、回落,如此即可形成一轮行情。利用筹码分布可以研判主力的动作,从而在吸筹阶段进场,在拉升阶段跟庄获利。