融资融券交易具有财务杠杆效应,是指投资者向证券公司借入资金买入证券(融资买入)或借入证券卖出(融券卖出)的行为。灯塔针对融资融券和历史行情数据回测分析股价走势规律、得出最佳持股策略。

两融趋势分析

融资买入趋势分析:
在市场人气旺盛、股价趋势看多的情况下,从事融资融券交易的投资者会大举融资买入,因此融资买入也称为“买多”。融资买入的主要交易数据为:融资买入额(每日通过融资买入股票的成交额)、融资买入比(融资买入额占总成交额的比例)。
短期持股策略分析:
灯塔针对融资买入和历史行情数据进行回测,分析得出当前情况下持股周期和胜率、获利空间的对应关系,并提供最佳的短期持股策略(胜率最高),辅助投资者进行决策。
融资融券余额趋势:
融资融券交易中的融资融券余额,即指融资余额(每日融资买入额与偿还融资额的差额)与融券余额(每日融券卖出额与偿还融券额的差额)之和,是测试市场方向和投机程度的重要指标。

最佳持股策略

个股最佳持股策略:
针对当前股票的融资买入和历史行情数据,在1-60天的持股周期范围内进行模拟交易回测,分别得出其在当前情况和历史情况下的最佳持股策略(胜率最高)。
市场最佳持股策略:
针对市场中所有融资融券标的股的融资买入和历史行情数据,在1-60天的持股周期范围内进行模拟交易回测,得出当前情况下对应股票的最佳持股策略,并按照胜率输出排行榜单。

融资追击的价值

自融资融券业务开放以来,融资融券交易中的公开数据已经可以提供许多有效的参考信息,帮助投资者分析判断当前的市场人气和股价趋势。